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技術線圖 :

台新靈活入息債券基金(後收累積)-美元

單位淨值 (06/21)
10.2981
0.04%
0.0045
近1月:0.49%近3月:0.90%近1年:--%
管理費:1.50%成立日期:2023/11/27
基金規模:TWD21.1億2024/05/31
同組別排名:
贏過--%(--/--)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱台新靈活入息債券基金(後收累積)-美元
基金名稱 (英文)Taishin Flexible Income Fund NA-USD
基金管理公司台新證券投資信託股份有限公司
基金經理人Li Yi Hui, Ke Rui Qian (2023/11/27)
基金規模TWD 2,109,407,675 (2024/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別債券-全球
晨星組別全球債券ISINTW000T4774H8
基準指數成立日期2023/11/27
風險評等RR2晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證券,並依下列規範 進行投資: (一) 本基金整體資產組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上。但本基金成立未滿三個月或本 契約終止前一個月者,不在此限。 (二) 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,應符合下列投資比例之限制: 1. 投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2. 投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
電話(02)2501-1000
地址台北市建國北路一段96號13樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師