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技術線圖 :

合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

單位淨值 (06/11)
12.7000
1.93%
0.2400
近1月:-1.63%近3月:4.35%近1年:10.53%
管理費:2.00%成立日期:2022/05/30
基金規模:USD2.6億2026/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/06/11

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.63%4.35%8.64%10.15%10.53%31.91%----
基準指數4.92%5.41%11.87%4.74%35.09%41.96%----
同組平均-1.59%0.12%10.95%10.06%21.88%52.94%56.10%82.79%
同組排名----
贏過N%基金54%86%85%91%65%24%--%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師