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技術線圖 :

合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣)

單位淨值 (12/12)
11.1030
-0.03%
-0.0030
近1月:0.25%近3月:0.55%近1年:4.64%
管理費:1.50%成立日期:2020/07/31
基金規模:TWD5.7億2024/10/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣)
基金名稱 (英文)TCB US Short Duration High Yield Bond Fund A CNY
基金管理公司合作金庫證券投資信託股份有限公司
基金經理人Yang Jia Wei (2024/05/20)
基金規模TWD 570,352,362 (2024/10/31)
基金註冊地台灣投資地區美國
計價幣別人民幣基金組別其他
晨星組別其他債券ISINTW000T4817E2
基準指數成立日期2020/07/31
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 8.所列標的,並在法令許 可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含),三年(含)以下。本基金自成立日起六個月(含)後: 1) 投資於美國之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「美 國之有價證券」包括: i) 於美國發行或交易之債券,或由美國之國家或機構所保證或發行
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額--申購手續費4%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司合作金庫證券投資信託股份有限公司
電話(02)2181-5999
地址台北市中山區南京東路二段85、87號13樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師