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技術線圖 :

國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金

單位淨值 (07/06)
34.4152
-0.76%
-0.2627
近1月:-0.59%近3月:-7.10%近1年:-17.56%
管理費:0.30%成立日期:2019/02/25
基金規模:TWD 1.0億 (2022/05/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/12/31
基金名稱國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金
基金名稱 (英文)Cathay 15+ Year Utility Bond Select ETF
基金管理公司國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人鍾郁婕 (2021/10/28)
基金規模TWD 102,637,040 (2022/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別新台幣基金組別其他
晨星組別其他債券ISINTW00000782B2
基準指數Bloomberg Utility Select 15+Y TR USD成立日期2019/02/25
風險評等RR3晨星評等--
投資策略本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以至少7成以上資產直接投資於全球投資登記債券,並以標的指數之成分債為主要投資標的,同時考量基金操作及資金調度需要,輔以交易證券相關商品(例如:CME Group之超長美國政府公債期貨、長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等),使其整體曝險部位貼近本子基金淨資產價值之100%,以達到空值追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
基金費用更新日期:2021/12/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.3%最高管理費0.3%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/12/31
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
電話(02)2700-8399
地址台北市大安區敦化南路二段39號6樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師