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技術線圖 :

國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)

單位淨值 (06/13)
10.7152
0.20%
0.0209
近1月:1.52%近3月:2.55%近1年:7.50%
管理費:1.00%成立日期:2022/11/04
基金規模:TWD39.3億2024/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
基金名稱 (英文)Cathay US Premium Bond Fund TWD A
基金管理公司國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人Zheng Yi Yun (2022/11/04)
基金規模TWD 3,931,616,290 (2024/04/30)
基金註冊地台灣投資地區美國
計價幣別新台幣基金組別債券-美元
晨星組別美元多元化債券ISINTW000T3792A6
基準指數成立日期2022/11/04
風險評等RR2晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進 行投資: (1) 本基金整體債券投資組合之加權平均存續期間應在 1 年以上(含)。但本基金成立未滿 3 個月或信託契約終止前 1 個月者,不在此限。 (2) 原則上,本基金自成立日起 6 個月後,應符合下列投資比例之限制: 1) 投資於「美國優質債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含);所謂 「美國優質債券」須同時符合下列條件:
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
電話(02)2700-8399
地址台北市大安區敦化南路二段39號6樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師