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技術線圖 :

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金

單位淨值 (06/13)
37.2856
0.70%
0.2609
近1月:2.78%近3月:2.78%近1年:8.78%
管理費:0.40%成立日期:2018/11/20
基金規模:TWD907.8億2024/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金
基金名稱 (英文)Cathay US Corp A- Above 10+ Yr ETF
基金管理公司國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人Chen Yun Zhu (2024/01/30)
基金規模TWD 90,783,192,957 (2024/04/30)
基金註冊地台灣投資地區美國
計價幣別新台幣基金組別債券-美元
晨星組別美元公司債券ISINTW00000761B6
基準指數Bloomberg US Corp A-&Abv 10+YLiq TR USD成立日期2018/11/20
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本基金係採用指數化策略,自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合,使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值 100%,且投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值 70%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.4%最高管理費0.4%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
電話(02)2700-8399
地址台北市大安區敦化南路二段39號6樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師