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技術線圖 :

國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

單位淨值 (05/26)
10.1335
0.37%
0.0375
近1月:0.42%近3月:-1.15%近1年:-0.43%
管理費:0.60%成立日期:2019/07/30
基金規模:TWD 16.8億 (2022/04/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣
基金名稱 (英文)Cathay 2025 Maturity Emerging Markets Bond Fund CNY
基金管理公司國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人鄭易芸 (2021/04/01)
基金規模TWD 1,680,500,885 (2022/04/29)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別人民幣基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T3778B3
基準指數成立日期2019/07/30
風險評等RR3晨星評等--
投資策略(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起屆滿 3 個月(含)後,整體債券投資組合之加 權平均存續期間應在 1 年以上(含),惟為符合投資策略所需,於基金到期 日前之 2 年 6 個月內或信託契約終止前一個月者,不在此限。 2) 原則上,本基金自成立日起 6 個月後,應符合下列投資比例之限制: A、 投資於「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費2%
管理費0.6%最高管理費3.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
電話(02)2700-8399
地址台北市大安區敦化南路二段39號6樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師