績效表現更新日期:2025/04/14
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -0.01% | 0.73% | 1.85% | 1.04% | 5.34% | 6.74% | 26.96% | -- |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -2.78% | -0.48% | -2.33% | 0.55% | 5.32% | 14.54% | 50.62% | 45.97% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 77% | 50% | 89% | 53% | 63% | 79% | 55% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/14 | 10.6245 | 0.0063 | 0.06% |
2025/04/13 | 10.6182 | 0.0128 | 0.12% |
2025/04/10 | 10.6054 | 0.0031 | 0.03% |
2025/04/09 | 10.6023 | 0.0053 | 0.05% |
2025/04/08 | 10.5970 | -0.0141 | -0.13% |
2025/04/07 | 10.6111 | 0.0020 | 0.02% |
2025/04/06 | 10.6091 | -0.0371 | -0.35% |
2025/04/01 | 10.6462 | 0.0007 | 0.01% |
2025/03/31 | 10.6455 | 0.0038 | 0.04% |
2025/03/27 | 10.6417 | 0.0010 | 0.01% |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師