績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 5.00% | 2.77% | 9.61% | 3.09% | 13.07% | 25.03% | 19.57% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.12% | -3.37% | -5.48% | -2.98% | 0.11% | 13.62% | 49.43% | 44.89% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 95% | 90% | 94% | 88% | 72% | 31% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 12.6596 | 0.0246 | 0.19% |
| 2025/04/07 | 12.6350 | -0.1036 | -0.81% |
| 2025/04/06 | 12.7386 | 0.1037 | 0.82% |
| 2025/04/03 | 12.6349 | 0.3447 | 2.80% |
| 2025/04/02 | 12.2902 | -0.1099 | -0.89% |
| 2025/04/01 | 12.4001 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 12.4020 | 0.1367 | 1.11% |
| 2025/03/26 | 12.2653 | 0.0287 | 0.23% |
| 2025/03/25 | 12.2366 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 12.2376 | -0.0631 | -0.51% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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