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安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

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單位淨值 (04/21)
15.0761
-0.01%
-0.0008
近1月:-1.49%近3月:0.54%近1年:7.99%
管理費:0.75%成立日期:2012/12/02
基金規模:USD10.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過87%(56/496)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.49%0.54%0.62%0.77%7.99%15.16%29.63%49.42%
基準指數0.67%3.63%6.85%6.03%6.80%11.59%21.92%44.16%
同組平均-1.75%0.98%1.65%1.77%7.12%21.65%29.41%28.62%
同組排名
贏過N%基金64%68%85%68%89%93%88%95%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師