績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.16% | -0.91% | -0.08% | -1.11% | 4.56% | 9.55% | 35.16% | 33.14% |
| 基準指數 | -0.40% | 0.06% | 2.28% | 5.10% | 8.25% | 14.15% | 36.18% | 40.69% |
| 同組平均 | -5.63% | -2.42% | -2.87% | -2.12% | 3.50% | 16.40% | 41.61% | 40.16% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 9% | 13% | 22% | 22% | 24% | 34% | 34% | 44% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 26.2911 | 0.0665 | 0.25% |
| 2025/04/15 | 26.2246 | 0.0450 | 0.17% |
| 2025/04/14 | 26.1796 | 0.0981 | 0.38% |
| 2025/04/13 | 26.0815 | 0.0146 | 0.06% |
| 2025/04/10 | 26.0669 | -0.0225 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 26.0894 | 0.2276 | 0.88% |
| 2025/04/08 | 25.8618 | -0.0939 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 25.9557 | -0.0045 | -0.02% |
| 2025/04/06 | 25.9602 | -0.4124 | -1.56% |
| 2025/04/03 | 26.3726 | -0.1462 | -0.55% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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