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安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元

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單位淨值 (04/02)
26.5188
-0.36%
-0.0951
近1月:-1.61%近3月:-0.35%近1年:4.85%
管理費:1.25%成立日期:2000/11/12
基金規模:EUR3.7億2025/03/27
同組別排名:
贏過24%(551/726)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金1.82%股票0.00%
債券98.18%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.08%0.08%0.00%0.00%工業公用00.0250.050.0750.1
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.122.08%2.08%2.01%2.01%1.81%1.81%1.62%1.62%1.61%1.61%1.47%1.47%1.45%1.45%1.30%1.30%1.26%1.26%1.25%1.25%INTU N…INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023ENERGI…ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 14/03/2082VERTIC…VERTICAL MIDCO GMBH 4.375% 15/07/2027ALLWY…ALLWYN ENTERTAINMENT FI 7.25% 30/04/2030BELLIS …BELLIS ACQUISITION CO 8.125% 14/05/2030INEOS …INEOS FINANCE PLC 6.375% 15/04/2029TELEFO…TELEFONICA EUROPE BV VAR 24/05/2170888 AC…888 ACQUISITIONS LTD 7.558% 15/07/2027WEPA H…WEPA HYGIENEPRODUKTE G 5.625% 15/01/2031ALBION…ALBION FINANCING 1SARL 5.25% 15/10/202600.511.522.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師