績效表現更新日期：2025/03/30
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.01% | 0.53% | 1.96% | 0.53% | 6.78% | 16.74% | 25.05% | 61.26% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.28% | 2.01% | -1.08% | 2.20% | 6.45% | 14.91% | 23.44% | 40.58% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 25% | 89% | 25% | 75% | 87% | 75% | 75% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/30 | 23.2494 | -0.0423 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 23.2917 | -0.0213 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 23.3130 | -0.0508 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 23.3638 | 0.0101 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 23.3537 | 0.0103 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 23.3434 | 0.0028 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 23.3406 | 0.0148 | 0.06% |
| 2025/03/19 | 23.3258 | 0.0375 | 0.16% |
| 2025/03/18 | 23.2883 | 0.0219 | 0.09% |
| 2025/03/17 | 23.2664 | 0.0466 | 0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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