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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/10 3.15%

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元

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單位淨值 (04/10)
8.8958
-0.08%
-0.0075
近1月:-2.44%近3月:-1.47%近1年:3.70%
管理費:0.70%成立日期:2012/12/02
基金規模:EUR3.7億2025/03/30
同組別排名:
贏過25%(536/716)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金2.12%股票0.00%
債券97.88%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.08%0.08%0.00%0.00%工業公用00.0250.050.0750.1
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.122.13%2.13%2.08%2.08%2.04%2.04%2.01%2.01%1.85%1.85%1.81%1.81%1.65%1.65%1.62%1.62%1.61%1.61%1.57%1.57%Intu Ne…Intu New money notes 11% 2024INTU N…INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023ENERGI…ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082ENERGI…ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 14/03/2082Vertical…Vertical Midco 4.375% 2027VERTIC…VERTICAL MIDCO GMBH 4.375% 15/07/2027Allwyn …Allwyn Entertainment Fin 7.25% 2030ALLWY…ALLWYN ENTERTAINMENT FI 7.25% 30/04/2030BELLIS …BELLIS ACQUISITION CO 8.125% 14/05/2030Aberde…Aberdeen Standard Liquidity LX-EURO Fund -Z-3 Inc00.511.522.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師