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安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓

單位淨值 (03/30)
2000.6596
-2.25%
-45.9663
近1月:4.46%近3月:0.38%近1年:-1.93%
管理費:1.50%成立日期:2007/04/19
基金規模:JPY147.2億2025/03/27
同組別排名:
贏過26%(89/121)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/27

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效4.46%0.38%3.22%0.51%-1.93%13.88%35.54%48.63%
基準指數2.58%0.96%13.76%10.71%12.01%35.81%66.00%87.45%
同組平均1.93%2.58%-0.43%2.70%2.50%20.43%39.16%64.88%
同組排名
贏過N%基金89%77%55%74%26%23%4%1%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師