績效表現更新日期：2025/03/30
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.18% | -1.56% | -0.91% | -1.56% | -3.40% | 16.47% | 40.73% | 60.23% |
| 基準指數 | 1.58% | 0.28% | 12.52% | 10.80% | 11.08% | 36.42% | 67.47% | 89.84% |
| 同組平均 | 1.93% | 2.58% | -0.43% | 2.70% | 2.50% | 20.43% | 39.16% | 64.88% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 78% | 56% | 77% | 31% | 25% | 11% | 4% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/30 | 36.5318 | -0.8370 | -2.24% |
| 2025/03/27 | 37.3688 | -0.2156 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 37.5844 | 0.0421 | 0.11% |
| 2025/03/25 | 37.5423 | 0.0982 | 0.26% |
| 2025/03/24 | 37.4441 | 0.0143 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 37.4298 | -0.1274 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 37.5572 | -0.0934 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 37.6506 | -0.0010 | -0.00% |
| 2025/03/18 | 37.6516 | -0.0073 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 37.6589 | 0.3522 | 0.94% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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