績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.00% | -1.08% | -3.11% | -0.52% | -2.70% | 8.13% | -- | -- |
| 基準指數 | 1.79% | 1.34% | 5.68% | 10.87% | 12.08% | 13.41% | -- | -- |
| 同組平均 | -6.46% | -3.45% | -4.39% | -3.12% | -0.32% | 20.21% | 36.54% | 31.59% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 66% | 94% | 66% | 44% | 66% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 86.0400 | 0.7000 | 0.82% |
| 2025/04/06 | 85.3400 | -1.5100 | -1.74% |
| 2025/04/03 | 86.8500 | -1.0500 | -1.19% |
| 2025/04/02 | 87.9000 | -0.9500 | -1.07% |
| 2025/04/01 | 88.8500 | -0.2200 | -0.25% |
| 2025/03/31 | 89.0700 | 0.6600 | 0.75% |
| 2025/03/30 | 88.4100 | -1.5500 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 89.9600 | -0.4200 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 90.3800 | -0.2100 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 90.5900 | -0.5600 | -0.61% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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