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技術線圖 :

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)

單位淨值 (07/27)
994.4200
0.04%
0.3800
近1月:0.07%近3月:-0.20%近1年:--%
管理費:0.63%成立日期:2020/10/16
基金規模:EUR 2.3億 (2021/06/30)
同組別排名:
贏過--%(--/--)
基本資料更新日期:2021/05/31
基金名稱安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)
基金名稱 (英文)Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IM (USD)
基金管理公司安聯環球投資基金
基金經理人Julian Le Beron (2018/10/01)
基金規模EUR 230,294,418 (2021/06/30)
基金註冊地盧森堡投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別美國債券
晨星組別全球債券 - 靈活策略ISINLU2223787883
基準指數Secured Overnight Financing Rate(SOFR)成立日期2020/10/16
風險評等RR2晨星評等--
投資策略投資於環球債券市場,以達致長期資本增值及收益。作為投資程序的一部份,投資經理採用機會主義策略,尤其提供一系列的宏觀和信貸投資機會。本附屬基金主要投資於環球債務證券(例如企業債券及政府債券)。本附屬基金最多可將40%的資產投資於上文第一段所述的債務證券,該等債務證券在購入時並非投資級別且評級為BB+或以下(按標準普爾、惠譽或其他評級機構的等同評級),但不包括CC、C或D(標準普爾)、C、RD或D(惠譽)或Ca或C(穆迪),或若未獲評級,則由投資經理釐定為具有可比較質素的評級。
基金費用更新日期:2021/05/31
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0.63%最高管理費0.63%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/05/31
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
電話(02)8770 9888
地址台北市中山區復興北路378號5-9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師