績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.65% | -0.96% | -0.91% | -1.31% | 5.91% | -0.15% | -14.52% | -- |
| 基準指數 | 0.34% | 4.82% | 8.89% | 8.25% | 6.26% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.79% | -0.37% | 1.55% | 0.10% | 7.17% | 24.94% | 37.88% | 45.44% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 10% | 37% | 42% | 35% | 71% | 21% | 6% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 4.3389 | 0.0845 | 1.99% |
| 2025/04/10 | 4.2544 | -0.0692 | -1.60% |
| 2025/04/09 | 4.3236 | 0.1296 | 3.09% |
| 2025/04/08 | 4.1940 | -0.0901 | -2.10% |
| 2025/04/07 | 4.2841 | 0.0221 | 0.52% |
| 2025/04/06 | 4.2620 | -0.1799 | -4.05% |
| 2025/04/03 | 4.4419 | -0.0191 | -0.43% |
| 2025/04/02 | 4.4610 | -0.0235 | -0.52% |
| 2025/04/01 | 4.4845 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 4.4865 | -0.0171 | -0.38% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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