績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.13% | -1.82% | -1.04% | -1.66% | 5.28% | 0.02% | -14.45% | -- |
| 基準指數 | 0.12% | 4.64% | 8.54% | 8.13% | 6.14% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.01% | -1.43% | 0.50% | -1.00% | 6.30% | 23.13% | 35.87% | 43.32% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 15% | 35% | 59% | 47% | 71% | 21% | 6% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 7.0956 | -0.1155 | -1.60% |
| 2025/04/09 | 7.2111 | 0.2161 | 3.09% |
| 2025/04/08 | 6.9950 | -0.1502 | -2.10% |
| 2025/04/07 | 7.1452 | 0.0367 | 0.52% |
| 2025/04/06 | 7.1085 | -0.2999 | -4.05% |
| 2025/04/03 | 7.4084 | -0.0319 | -0.43% |
| 2025/04/02 | 7.4403 | -0.0392 | -0.52% |
| 2025/04/01 | 7.4795 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 7.4829 | -0.0284 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 7.5113 | 0.0050 | 0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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