績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.33% | 1.56% | -1.64% | -0.24% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.18% | 1.41% | 1.25% | 1.01% | 6.56% | 20.12% | 20.69% | 29.02% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 贏過N%基金 | 26% | 45% | 24% | 17% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 10.4941 | 0.1099 | 1.06% |
| 2025/04/10 | 10.3842 | -0.1253 | -1.19% |
| 2025/04/09 | 10.5095 | 0.1291 | 1.24% |
| 2025/04/08 | 10.3804 | -0.1845 | -1.75% |
| 2025/04/07 | 10.5649 | -0.0671 | -0.63% |
| 2025/04/06 | 10.6320 | -0.1025 | -0.95% |
| 2025/04/03 | 10.7345 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/04/02 | 10.7489 | 0.0284 | 0.26% |
| 2025/04/01 | 10.7205 | 0.0171 | 0.16% |
| 2025/03/31 | 10.7034 | 0.0242 | 0.23% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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