績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.63% | -1.78% | -2.67% | -1.89% | 1.60% | 9.79% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.25% | -2.22% | 0.18% | 7.71% | 4.99% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.54% | -0.84% | -1.04% | -0.50% | 4.32% | 19.53% | 27.08% | 26.20% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 25% | 41% | 27% | 42% | 68% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.3178 | 0.0388 | 0.53% |
| 2025/04/08 | 7.2790 | -0.0759 | -1.03% |
| 2025/04/07 | 7.3549 | -0.0634 | -0.85% |
| 2025/04/06 | 7.4183 | -0.2061 | -2.70% |
| 2025/04/01 | 7.6244 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 7.6238 | 0.0132 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 7.6106 | -0.0114 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 7.6220 | -0.0445 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 7.6665 | -0.0239 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 7.6904 | -0.0084 | -0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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