績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.73% | 0.42% | -0.53% | 0.39% | 5.47% | 5.53% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.17% | 0.88% | 1.38% | 1.26% | 6.90% | 19.69% | 20.26% | 28.56% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 21% | 43% | 20% | 38% | 73% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 10.6505 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 10.6502 | 0.0262 | 0.25% |
| 2025/04/14 | 10.6240 | 0.0678 | 0.64% |
| 2025/04/13 | 10.5562 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/04/10 | 10.5642 | -0.0661 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 10.6303 | 0.0696 | 0.66% |
| 2025/04/08 | 10.5607 | -0.0709 | -0.67% |
| 2025/04/07 | 10.6316 | -0.1272 | -1.18% |
| 2025/04/06 | 10.7588 | -0.0575 | -0.53% |
| 2025/04/03 | 10.8163 | -0.0015 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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