HTML56
技術線圖 :

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

單位淨值 (07/11)
9.2225
0.16%
0.0145
近1月:0.98%近3月:2.62%近1年:10.54%
管理費:0.60%成立日期:2020/03/26
基金規模:TWD10.3億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
基金名稱 (英文)Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(ZAR-H)
基金管理公司宏利證券投資信託股份有限公司
基金經理人Zhong Mei Jun (2020/03/26)
基金規模TWD 1,027,615,905 (2024/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別南非幣基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T2752H6
基準指數成立日期2020/03/26
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求投資期間內之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之投資地區 及範圍之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)原則上: 1. 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應 在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於本 基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。 2. 本基金於成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十;投資於
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費2.5%
管理費0.6%最高管理費0.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
電話(02)2757-5999
地址台北市松仁路89號9樓
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師