績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.14% | 1.40% | 2.39% | 1.53% | 7.35% | 9.18% | 12.55% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.17% | -0.05% | -3.25% | -0.22% | 4.04% | 14.57% | 50.68% | 46.09% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 69% | 96% | 82% | 90% | 82% | 28% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 11.1719 | -0.0174 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 11.1893 | 0.0163 | 0.15% |
| 2025/04/08 | 11.1730 | -0.0228 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 11.1958 | 0.0160 | 0.14% |
| 2025/04/06 | 11.1798 | -0.0773 | -0.69% |
| 2025/04/01 | 11.2571 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 11.2564 | 0.0061 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 11.2503 | 0.0039 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 11.2464 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 11.2476 | -0.0036 | -0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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