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技術線圖 :

宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)

單位淨值 (11/11)
9.1182
0.03%
0.0025
近1月:0.03%近3月:0.35%近1年:2.06%
管理費:0.60%成立日期:2019/04/29
基金規模:TWD8.5億2024/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)
基金名稱 (英文)Manulife Fixed Term 6 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(TWD-H)
基金管理公司宏利證券投資信託股份有限公司
基金經理人Zhong Mei Jun (2019/04/29)
基金規模TWD 854,010,916 (2024/09/30)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別新台幣基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T2799A2
基準指數成立日期2019/04/29
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求投資期間內之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之投資地 區及範圍之有價證券。並依下列規範進行投資:(一)原則上:1. 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金 到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。2. 本基金於成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十;投資於「新興市
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額--申購手續費2.5%
管理費0.6%最高管理費0.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
電話(02)2757-5999
地址台北市松仁路89號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師