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技術線圖 :

宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)

單位淨值 (12/06)
11.7274
-0.05%
-0.0053
近1月:1.83%近3月:-0.80%近1年:6.63%
管理費:1.80%成立日期:2022/10/17
基金規模:TWD7.6億2024/10/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)
基金名稱 (英文)Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-NA(TWD)
基金管理公司宏利證券投資信託股份有限公司
基金經理人Zhong Mei Jun (2022/10/17)
基金規模TWD 755,386,222 (2024/10/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別新台幣基金組別股債混合
晨星組別其他股債混合ISINTW000T2760J5
基準指數成立日期2022/10/17
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的。並依下列規 範進行投資: (一)原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後: 投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券、不動產投資信託受益 證券(REITs)或基金受益憑證及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資前開 任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於外國有 價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.8%最高管理費1.8%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
電話(02)2757-5999
地址台北市松仁路89號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師