績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.80% | 1.29% | 3.36% | 1.40% | 6.76% | 10.52% | 13.49% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 75% | 98% | 85% | 93% | 84% | 29% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.8596 | -0.0549 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 10.9145 | -0.0304 | -0.28% |
| 2025/04/07 | 10.9449 | 0.0049 | 0.04% |
| 2025/04/06 | 10.9400 | 0.1046 | 0.97% |
| 2025/04/01 | 10.8354 | -0.0294 | -0.27% |
| 2025/03/31 | 10.8648 | 0.0285 | 0.26% |
| 2025/03/30 | 10.8363 | 0.0378 | 0.35% |
| 2025/03/27 | 10.7985 | 0.0214 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 10.7771 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 10.7743 | -0.0175 | -0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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