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技術線圖 :

宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)

單位淨值 (08/12)
9.3400
0.43%
0.0400
近1月:5.26%近3月:5.78%近1年:-1.79%
管理費:1.80%成立日期:2020/09/21
基金規模:TWD 7.2億 (2022/06/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/06/30
基金名稱宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)
基金名稱 (英文)Manulife Global Preferred Income Fund-NB(TWD)
基金管理公司宏利證券投資信託股份有限公司
基金經理人林柏均 (2020/04/08)
基金規模TWD 719,586,938 (2022/06/30)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別新台幣基金組別其他
晨星組別其他債券ISINTW000T2783K5
基準指數成立日期2020/09/21
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的。並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); 投資於特別股及具特別股性質之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 前述所稱「具特別股性質之有價證
基金費用更新日期:2022/06/30
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.8%最高管理費1.8%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/06/30
基金公司宏利證券投資信託股份有限公司
電話(02)2757-5999
地址台北市松仁路89號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師