理柏基金獎
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富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別

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單位淨值 (04/10)
10.6044
-0.61%
-0.0655
近1月:-3.56%近3月:-1.97%近1年:1.87%
管理費:1.25%成立日期:2016/11/24
基金規模:TWD5.4億2025/02/27
同組別排名:
贏過3%(138/143)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金1.61%股票0.00%
債券96.45%其他1.94%
前5大投資地區更新日期:--
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: --
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.123.68%3.68%3.66%3.66%2.37%2.37%2.36%2.36%2.34%2.34%2.34%2.34%1.96%1.96%1.85%1.85%1.84%1.84%1.81%1.81%RESORT…RESORTS WORLD/RWLV CAP SER REGS (REG) (REG S) 4.625%KB CAPI…KB CAPITAL CO LTD (REG) (REG S) 1.5%JOY TRS…JOY TRSR ASSETS HLD SER EMTN (REG) (REG S) 5.75%BANK O…BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VARSECURI…SECURITY BANK CORP SER EMTN (REG S) 5.5%ZHONG…ZHONGAN ONLINE P&C INSUR (REG) (REG S) 3.125%POSCO …POSCO SER REGS (REG S) 5.875%PHILIPP…PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.5%HYUND…HYUNDAI CAPITAL AMERICA SER REGS (REG) (REG S) 6.375%RENES…RENESAS ELECTRONICS CORP SER REGS (REG S) 2.17%01234
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師