績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.32% | 0.58% | -0.16% | 0.63% | 5.51% | 0.77% | 6.33% | -- |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.82% | 7.78% | 7.62% | -- |
| 同組平均 | -1.08% | 1.42% | 2.23% | 1.54% | 7.00% | 20.54% | 18.44% | 25.10% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 62% | 59% | 48% | 51% | 32% | 52% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 7.7770 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/04/20 | 7.7820 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 7.7880 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 7.7880 | 0.0030 | 0.04% |
| 2025/04/15 | 7.7850 | 0.0170 | 0.22% |
| 2025/04/14 | 7.7680 | 0.0270 | 0.35% |
| 2025/04/13 | 7.7410 | 0.0360 | 0.47% |
| 2025/04/10 | 7.7050 | -0.0440 | -0.57% |
| 2025/04/09 | 7.7490 | 0.0350 | 0.45% |
| 2025/04/08 | 7.7140 | -0.1000 | -1.28% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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