績效表現更新日期:2025/03/16
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 0.77% | 1.16% | -0.70% | 1.78% | 5.75% | -1.74% | -2.47% | 20.92% |
基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.82% | 5.42% | -0.09% | 28.93% |
同組平均 | 0.63% | 1.65% | 2.45% | 1.69% | 9.11% | 16.10% | 3.96% | 20.32% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 69% | 51% | 36% | 56% | 53% | 34% | 58% | 67% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/16 | 9.6770 | 0.0060 | 0.06% |
2025/03/13 | 9.6710 | -0.0030 | -0.03% |
2025/03/12 | 9.6740 | 0.0050 | 0.05% |
2025/03/11 | 9.6690 | -0.0210 | -0.22% |
2025/03/10 | 9.6900 | -0.0130 | -0.13% |
2025/03/09 | 9.7030 | -0.0040 | -0.04% |
2025/03/06 | 9.7070 | 0.0220 | 0.23% |
2025/03/05 | 9.6850 | -0.0230 | -0.24% |
2025/03/04 | 9.7080 | -0.0320 | -0.33% |
2025/03/03 | 9.7400 | 0.0040 | 0.04% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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