績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.09% | -0.71% | -1.44% | -0.92% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.27% | -4.54% | -4.28% | -2.95% | 1.04% | 9.01% | 43.35% | 38.92% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 贏過N%基金 | 94% | 94% | 95% | 93% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 943.8000 | 4.3000 | 0.46% |
| 2025/04/21 | 939.5000 | 0.6000 | 0.06% |
| 2025/04/20 | 938.9000 | -1.0000 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 939.9000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 939.9000 | 2.1000 | 0.22% |
| 2025/04/15 | 937.8000 | 1.0000 | 0.11% |
| 2025/04/14 | 936.8000 | 4.7000 | 0.50% |
| 2025/04/13 | 932.1000 | 2.8000 | 0.30% |
| 2025/04/10 | 929.3000 | -4.5000 | -0.48% |
| 2025/04/09 | 933.8000 | 7.4000 | 0.80% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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