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技術線圖 :

富達基金-歐元現金基金 (A股歐元)

單位淨值 (02/23)
9.0906
0.01%
0.0009
近1月:0.36%近3月:0.97%近1年:3.31%
管理費:0.15%成立日期:1993/09/20
基金規模:EUR6.3億2024/01/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2023/12/31
基金名稱富達基金-歐元現金基金 (A股歐元)
基金名稱 (英文)Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR
基金管理公司富達基金管理有限公司
基金經理人Tim Foster, Christopher Ellinger (2019/01/01)
基金規模EUR 630,209,360 (2024/01/31)
基金註冊地盧森堡投資地區歐洲(含歐元區)
計價幣別歐元基金組別貨幣市場-歐元
晨星組別貨幣市場 - 歐元ISINLU0064964074
基準指數N/A成立日期1993/09/20
風險評等RR1晨星評等--
投資策略本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於歐元計價的貨幣市場工具,例如附賣回協議及存款。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。本基金符合短期VNAV貨幣市場基金的條件,被穆迪投資者服務公司評為Aaa-mf。
基金費用更新日期:2023/12/31
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0.15%最高管理費0.15%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2023/12/31
基金公司富達證券投資信託股份有限公司
電話(02)2730-2200
地址台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師