績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.33% | 2.41% | 0.85% | 2.27% | 5.62% | -0.40% | -1.51% | 17.30% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | 15.39% |
| 同組平均 | -1.26% | 1.42% | 2.77% | 1.46% | 6.56% | 20.30% | 20.87% | 29.22% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 98% | 69% | 97% | 53% | 32% | 18% | 48% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 11.2000 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/04/21 | 11.1700 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/20 | 11.1800 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.1900 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 11.2000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 11.2000 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/04/14 | 11.1700 | 0.0500 | 0.45% |
| 2025/04/13 | 11.1200 | 0.0800 | 0.72% |
| 2025/04/10 | 11.0400 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/04/09 | 11.1300 | 0.0700 | 0.63% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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