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富達基金-美元債券基金 (A股累計美元)

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單位淨值 (03/30)
17.5800
0.11%
0.0200
近1月:0.23%近3月:2.69%近1年:3.66%
管理費:0.75%成立日期:2006/09/24
基金規模:USD54.4億2025/02/27
同組別排名:
贏過27%(212/292)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/30

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.23%2.69%-1.29%2.69%3.66%-3.41%-1.63%17.80%
基準指數0.73%0.45%-1.31%0.60%2.55%-1.29%-2.63%15.85%
同組平均0.16%2.52%2.90%2.52%7.19%16.48%7.60%24.29%
同組排名
贏過N%基金85%87%30%87%27%29%41%49%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/3017.58000.02000.11%
2025/03/2717.56000.11000.63%
2025/03/2617.4500-0.0300-0.17%
2025/03/2517.4800-0.0400-0.23%
2025/03/2417.52000.01000.06%
2025/03/2317.5100-0.0500-0.28%
2025/03/2017.5600-0.0300-0.17%
2025/03/1917.59000.09000.51%
2025/03/1817.5000-0.0100-0.06%
2025/03/1717.5100-0.0200-0.11%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師