績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.77% | -0.62% | -1.64% | -0.62% | 3.85% | 10.24% | 25.67% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 46% | 75% | 59% | 75% | 84% | 53% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.0400 | 0.0400 | 0.57% |
| 2025/04/08 | 7.0000 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/04/07 | 7.0500 | 0.0200 | 0.28% |
| 2025/04/06 | 7.0300 | -0.2200 | -3.03% |
| 2025/04/01 | 7.2500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 7.2500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 7.2500 | -0.6000 | -7.64% |
| 2025/03/27 | 7.8500 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 7.8400 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.8500 | -0.0100 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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