績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.02% | 1.30% | 2.03% | 1.77% | 7.90% | 8.40% | 24.04% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | -1.17% | 0.88% | 1.38% | 1.26% | 6.90% | 19.69% | 20.26% | 28.56% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 88% | 58% | 96% | 84% | 93% | 87% | 92% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 121.8800 | 0.3200 | 0.26% |
| 2025/04/15 | 121.5600 | 0.1500 | 0.12% |
| 2025/04/14 | 121.4100 | 0.3300 | 0.27% |
| 2025/04/13 | 121.0800 | 0.0400 | 0.03% |
| 2025/04/10 | 121.0400 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 121.1500 | 0.2500 | 0.21% |
| 2025/04/08 | 120.9000 | -0.8000 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 121.7000 | 0.2400 | 0.20% |
| 2025/04/06 | 121.4600 | -0.5700 | -0.47% |
| 2025/04/03 | 122.0300 | -0.0500 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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