績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.71% | 3.76% | -1.13% | 3.58% | 2.65% | -2.24% | 2.60% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.16% | 0.51% | -1.73% | 1.20% | 5.90% | 15.35% | 51.69% | 47.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 91% | 33% | 92% | 25% | 8% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 6.6900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/13 | 6.6900 | 0.0400 | 0.60% |
| 2025/04/10 | 6.6500 | 0.0400 | 0.61% |
| 2025/04/09 | 6.6100 | 0.0900 | 1.38% |
| 2025/04/08 | 6.5200 | -0.0600 | -0.91% |
| 2025/04/07 | 6.5800 | -0.0800 | -1.20% |
| 2025/04/06 | 6.6600 | -0.0700 | -1.04% |
| 2025/04/03 | 6.7300 | -0.0400 | -0.59% |
| 2025/04/02 | 6.7700 | 0.0600 | 0.89% |
| 2025/04/01 | 6.7100 | 0.0200 | 0.30% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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