績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.56% | 2.39% | 2.34% | 2.39% | 8.87% | 15.92% | 7.41% | 31.69% |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.57% | 0.28% | 30.29% |
| 同組平均 | -0.18% | 2.67% | 2.22% | 2.66% | 7.42% | 18.33% | 5.21% | 23.16% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 12% | 62% | 96% | 62% | 95% | 93% | 88% | 77% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 100.0600 | 0.0900 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 99.9700 | -0.2300 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 100.2000 | 0.0900 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 100.1100 | -0.6000 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 100.7100 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 100.7400 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 100.7900 | -0.2500 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 101.0400 | -0.3500 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 101.3900 | 0.4900 | 0.49% |
| 2025/03/18 | 100.9000 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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