績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.49% | 2.59% | 2.76% | 2.59% | 9.75% | 18.73% | 11.79% | 41.81% |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.57% | 0.28% | 30.29% |
| 同組平均 | -0.17% | 2.68% | 2.32% | 2.67% | 7.43% | 18.38% | 5.25% | 23.22% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 7% | 68% | 97% | 68% | 97% | 96% | 96% | 91% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 119.9200 | 0.1200 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 119.8000 | -0.2700 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 120.0700 | 0.1100 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 119.9600 | -0.7200 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 120.6800 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 120.7100 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 120.7700 | -0.2900 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 121.0600 | -0.4200 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 121.4800 | 0.5900 | 0.49% |
| 2025/03/18 | 120.8900 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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