績效表現更新日期:2025/01/07
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -4.04% | -2.00% | 4.39% | -0.92% | 9.38% | 13.84% | 52.04% | 157.16% |
基準指數 | 1.72% | 3.85% | 12.06% | 11.49% | 22.29% | 25.22% | 70.79% | 142.36% |
同組平均 | -3.52% | 0.19% | 1.63% | -0.37% | 19.51% | 27.24% | 60.80% | 116.72% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 39% | 32% | 85% | 3% | 26% | 58% | 48% | 86% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/01/08 | 264.6000 | 2.1300 | 0.81% |
2025/01/07 | 262.4700 | -3.1900 | -1.20% |
2025/01/06 | 265.6600 | 1.4300 | 0.54% |
2025/01/05 | 264.2300 | 2.3600 | 0.90% |
2025/01/02 | 261.8700 | -2.6500 | -1.00% |
2025/01/01 | 264.5200 | -0.3900 | -0.15% |
2024/12/30 | 264.9100 | 1.9700 | 0.75% |
2024/12/29 | 262.9400 | -4.6700 | -1.75% |
2024/12/26 | 267.6100 | 2.7500 | 1.04% |
2024/12/22 | 264.8600 | 1.2200 | 0.46% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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