基本資料更新日期：2023/12/31
| 基金名稱 | 摩根平衡基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund | ||
| 基金管理公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Ye Hong Ru, Guo Shi Zong (2017/01/09) | ||
| 基金規模 | TWD 3,092,002,347 (2024/02/29) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
| 晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T1114Y5 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2000/09/28 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金安全，並追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、上市債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。經理公司並應依下列規定進行投資：1 .在正常情形下，本基金於成立日起三個月後，投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書 | ||
基金費用更新日期：2023/12/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2023/12/31
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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