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摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

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單位淨值 (03/12)
8.9635
0.11%
0.0099
近1月:1.64%近3月:1.53%近1年:8.23%
管理費:1.70%成立日期:2015/04/16
基金規模:TWD3.2億2024/12/30
同組別排名:
贏過75%(74/294)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金3.39%股票56.85%
債券39.59%其他0.17%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12新興亞洲已發展亞洲拉丁美洲新興歐洲非洲其他
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.1222.72%22.72%10.55%10.55%6.33%6.33%5.25%5.25%3.55%3.55%2.92%2.92%2.49%2.49%1.25%1.25%0.89%0.89%0.52%0.52%金融服務工業能源基本物料房地產公用周期性消費電訊服務科技防守性消費0510152025
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.1214.50%14.50%2.01%2.01%1.96%1.96%1.82%1.82%1.81%1.81%1.78%1.78%1.59%1.59%1.53%1.53%1.52%1.52%1.49%1.49%ISHARE…ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ETFPAKISTA…PAKISTAN (REP OF) SER REGS 8.25%REPUBL…REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747%REPUBL…REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 8%KINGDO…KINGDOM OF JORDAN SER REGS (REGS) 7.375%REPUBL…REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS (REG S) 5.6%SALVAD…SALVADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 9.5%SOUTH …SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 5.75%REPUBL…REPUBLIC OF TURKEY (REG) 5.75%EGYPT (…EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS (REG) 6.875%05101520
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師