績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.85% | 0.90% | 0.31% | 0.63% | 5.14% | 15.30% | 10.80% | -- |
| 基準指數 | -1.16% | 3.03% | 6.05% | 7.83% | 9.85% | 22.23% | 20.37% | -- |
| 同組平均 | -1.11% | 1.39% | 1.08% | 1.29% | 5.70% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 40% | 24% | 36% | 34% | 35% | 23% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 11.3828 | -0.0994 | -0.87% |
| 2025/04/06 | 11.4822 | -0.1793 | -1.54% |
| 2025/04/01 | 11.6615 | -0.0192 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 11.6807 | 0.0347 | 0.30% |
| 2025/03/30 | 11.6460 | 0.0524 | 0.45% |
| 2025/03/27 | 11.5936 | 0.0569 | 0.49% |
| 2025/03/26 | 11.5367 | -0.0063 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 11.5430 | -0.0321 | -0.28% |
| 2025/03/24 | 11.5751 | 0.0305 | 0.26% |
| 2025/03/23 | 11.5446 | -0.0346 | -0.30% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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