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2025/04/06 0.74%

施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型

人民幣
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單位淨值 (04/07)
1.2389
0.25%
0.0031
近1月：-2.79%近3月：-1.00%近1年：0.86%
管理費：1.50%成立日期：2013/05/23
基金規模：TWD4.2億2025/03/30
同組別排名：
贏過15%(29/34)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金6.94%股票0.00%
債券89.41%其他3.65%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.14%0.14%0.12%0.12%0.10%0.10%0.10%0.10%0.09%0.09%0.05%0.05%0.05%0.05%0.04%0.04%0.03%0.03%0.01%0.01%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.050.10.150.2
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.125.48%5.48%4.57%4.57%3.95%3.95%3.90%3.90%3.40%3.40%3.12%3.12%3.08%3.08%3.07%3.07%3.05%3.05%3.04%3.04%CATHAY…CATHAY PACFIC MTN FIN HK SER EMTN (REG) (REG S) 4.875%MGM C…MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75%CHINA …CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 7.75%LI & FU…LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5%FORTUN…FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5%WYNN …WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5%CHAMPI…CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.5%CA MAG…CA MAGNUM HOLDINGS SER REGS (REG) (REG S) 5.375%STUDIO…STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.5%WENS F…WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 2.349%0246

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師