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技術線圖 :

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

單位淨值 (11/01)
16.8389
0.12%
0.0210
近1月:-2.07%近3月:1.90%近1年:20.20%
管理費:1.25%成立日期:2011/06/27
基金規模:HKD159.7億2024/10/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積
基金名稱 (英文)Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD
基金管理公司施羅德投資管理(香港)有限公司
基金經理人Asia Multi-Asset Team (2021/09/01)
基金規模HKD 15,972,708,242 (2024/10/31)
基金註冊地香港投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別股債混合
晨星組別亞洲股債混合ISINHK0000081874
基準指數Not Benchmarked成立日期2011/06/27
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1.25%最高管理費7%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師