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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/04/01 5.72%

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

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單位淨值 (04/01)
16.6269
-0.02%
-0.0034
近1月:0.12%近3月:0.64%近1年:5.72%
管理費:1.25%成立日期:2011/06/26
基金規模:HKD142.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過65%(102/295)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金3.11%股票49.09%
債券44.01%其他3.79%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12已發展亞洲新興亞洲大洋洲日本美国其他
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.1213.49%13.49%10.13%10.13%4.94%4.94%4.40%4.40%3.96%3.96%3.27%3.27%3.23%3.23%2.51%2.51%1.29%1.29%1.11%1.11%金融服務科技公用周期性消費房地產基本物料電訊服務工業健康護理能源051015
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.124.81%4.81%3.08%3.08%3.06%3.06%2.61%2.61%2.19%2.19%2.15%2.15%1.44%1.44%1.27%1.27%1.22%1.22%1.20%1.20%SCHRO…SCHRODER UMBRELLA FUND II-SCHRODER CHINA ASSET INCOME FUND-IACCUSDTAIWAN…TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTDSCHRO…SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX - SISF - ASIAN EQUITY YIELD CLASS I ACCSCHRO…SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA-SCHRODER GAIA CAT BD-I USDMEDIAT…MEDIATEK INCSCHRO…SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA - SCHRODER INVESTMENT FUND - FLEXIBLE CAT BONDCHINA …CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS ORD CNY1HON HA…HON HAI PRECISION IND CO LTD ORD TWD10INDUST…INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA H SHS ORD CNY1OVERS…OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD ORD SGD0.50123456
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師