績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.61% | 0.23% | -0.07% | -0.17% | 3.17% | 8.35% | 16.40% | 20.82% |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.82% | 7.78% | 7.62% | 28.12% |
| 同組平均 | -1.59% | 0.58% | 1.00% | 0.84% | 6.47% | 20.36% | 18.26% | 24.91% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 27% | 76% | 32% | 18% | 84% | 87% | 65% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 4.5944 | 0.0053 | 0.12% |
| 2025/04/13 | 4.5891 | 0.0105 | 0.23% |
| 2025/04/10 | 4.5786 | -0.0087 | -0.19% |
| 2025/04/09 | 4.5873 | 0.0123 | 0.27% |
| 2025/04/08 | 4.5750 | -0.0251 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 4.6001 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/04/06 | 4.6101 | -0.0287 | -0.62% |
| 2025/04/03 | 4.6388 | 0.0032 | 0.07% |
| 2025/04/02 | 4.6356 | 0.0056 | 0.12% |
| 2025/04/01 | 4.6300 | -0.0029 | -0.06% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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