金鑽基金獎
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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-25.00 %-20.00 %-15.00 %-10.00 %-5.00 %0.00 %5.00 %
2025/04/07 -19.25%

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積

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單位淨值 (04/07)
36.1475
0.48%
0.1733
近1月:-3.24%近3月:-4.09%近1年:-19.25%
管理費:1.50%成立日期:2006/03/21
基金規模:USD4.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過71%(11/38)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金2.41%股票95.16%
債券0.00%其他2.43%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12拉丁美洲美国
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1233.04%33.04%12.93%12.93%11.95%11.95%10.77%10.77%9.57%9.57%6.57%6.57%4.30%4.30%3.48%3.48%1.31%1.31%0.72%0.72%金融服務能源基本物料防守性消費公用工業周期性消費健康護理房地產科技010203040
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.129.90%9.90%7.26%7.26%4.99%4.99%4.00%4.00%3.99%3.99%3.89%3.89%3.79%3.79%3.60%3.60%3.34%3.34%3.24%3.24%PETROL…PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USDITAU U…ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR USD 0NU HOL…NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS COMMON STOCK USDFOMEN…FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV ADR USDVALE S…VALE SA ADR USD 0GRUPO …GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COMMON STOCKGRUPO …GRUPO MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0WAL-M…WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0CIA DE …CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULOCENTR…CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA PREFERENCE BRL 002.557.51012.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師